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特斯拉是一只好的股票吗?

特斯拉(tesla)永远是世界上最受关注的公司之一,而且似乎不会在短期内放缓。无论是因为首席执行官收购了全球最大的社交媒体平台,还是因为发布了第三季度收益报告这样简单的事情,特斯拉及其股票总是处于新闻之中。如果没有消息就是好消息,那是否意味着特斯拉有麻烦了?嗯,理解特斯拉股票的价值和未来价格是一门至今没有人完全掌握的科学,但尽管如此,我们仍在努力。今天,我们将重点关注特斯拉,并希望能对特斯拉是否是一只好股票提供一些见解。

理解特斯拉股票的高低点

为了了解特斯拉今天的状态,我们需要了解它是如何走到今天的。值得庆幸的是,过去几年中,特斯拉的股价变动非常大。特斯拉是一家相对较新的公司,2010年首次上市(在股票市场上挂牌)。考虑到股票分割,特斯拉最初的上市价格约为1.50美元,目前正在220美元左右徘徊。在特斯拉的早期几年里,股价并没有出现太大波动。直到2020年,特斯拉才开始发生真正引起人们关注的价格波动。

登上巅峰

在2020年,一些事件让特斯拉成为一家在一段时间内成为全球最有价值的公司。首先,让我们谈谈特斯拉的业务。作为一家电动汽车制造商,特斯拉试图引领电动汽车和电池技术的未来。2020年可能是这些现实开始真正影响公众的第一次。特斯拉不仅仅是一家“未来”公司,而且邻居买了一辆model s就是证明!此外,特斯拉的首席执行官埃隆·马斯克开始真正打响了自己的名声。作为一个互联网现象,马斯克通过梗和推特在国际上声名鹊起,同时也引起了人们对该公司的关注。

到了2021年,特斯拉已经成为家喻户晓的品牌,该公司开始真正推出更多的车辆,并且马斯克也因此(臭名昭著)。然后,在一场被称为“抛空追击”的行动中,一大批反对该公司的空头押注到期了。这40亿美元的空头押注、政府对绿色技术的积极宣传以及对特斯拉的炒作推动了股价创下了前所未有的水平,在2021年11月达到了大约415美元的历史最高点。

下行之旅(至少到一半)

就像许多热门公司一样,最终是时候进行现实检验了。这次调整发生在2022年初,尽管特斯拉实际上并不承担很多负面股价行动的责任。2022年对几乎每家公司都是动荡不安的(并且仍然如此)。大多数分析师将全球市场的下滑归因于一些原因,主要是俄罗斯乌克兰冲突、广泛的供应链问题、整体经济恐惧和利率上升。此外,人们对埃隆·马斯克及其收购twitter的讨论让投资者担心首席执行官是否真的需要另一个项目来分散他的注意力。

人们可能对特斯拉股价下跌的原因以及每个因素在其中扮演的角色有不同的意见(下降近一半),但最终,特斯拉的估值约为其于2021年11月的最高点的一半。

特斯拉是一只好股票吗?

既然我们了解了当前的股价是如何来的,我们可以开始问一些问题,比如“价格是否合理”或者“我应该现在投资吗?”所以让我们稍微深入一些研究一下这家公司的基本面。

财务状况

尽管过去一年特斯拉的股价下跌了近50%,但其财务状况仍然非常稳固。有很多数据可以参考,但以下是许多人认为最重要的:

季度每股收益收入
2022年第三季度超过5.23%低于1.96%
2022年第二季度超过26.89%超过0.01%
2022年第一季度超过42.31%超过5.08%
2021年第四季度超过6.88%超过6.49%

在过去一年中,特斯拉每个季度的每股收益都有所增长,并且超过了市场预期。此外,他们宣布收入增长,只是在最近一个季度稍微低于预期。这告诉我们一些事情。首先,特斯拉在每股股息方面与其股票数量之间的利润率仍在不断改善(因此,每股收益)。其次,尽管市场形势疲软,他们仍在继续增长收入。特斯拉的年度收入增长了56%,净收入增长了103%,利润率增长了30%,并且现金增加了1063%。还有很多其他数据可以参考,但很明显,他们正在走出产品规模化的初期阶段,真正开始成为大家期望的电动汽车领域的世界领导者。

产品和交付

对于特斯拉来说,最重要的指标之一是其新车的实际交付数量。交付汽车是至关重要的,因为目前这几乎是该公司唯一赚钱的方式。目前,特斯拉的交付数量每年都在增长,并且似乎在有效地扩大规模。仅在2022年第三季度,他们就交付了超过33万辆汽车,这在同比和上一季度都是一个巨大的增长。 33万是一个非常非常大的数字,而且该公司已经成为全球销售电动汽车最多的制造商。

这种交付和制造规模的大幅扩张带来的主要问题是质量控制成为一个问题。实际上,这已经成为特斯拉的主要问题之一,并且已经对其品牌形象在市场上的许多消费者造成了伤害。面板间隙、软件漏洞、交付延迟以及许多其他的建设问题继续困扰着该公司。目前,在该领域几乎没有其他竞争对手,但这些问题通常会导致人们转向其他公司。如果特斯拉在另一家大型汽车制造商准备提供更好的替代品之前不解决其建设质量问题,它可能会陷入麻烦。

首席执行官

在智能手机上显示出埃隆·马斯克自己公司的一些标志。埃隆·马斯克可以说是当今最聪明的企业家。

©kavi designs/shutterstock.com

谈到任何公司的未来,领导力是关键,谈论特斯拉时也不能不提到马斯克。作为现任首席执行官,他对公司的方向和稳定性有影响力,这一事实使得机构投资者有些退缩,而普通投资者(与机构没有关联的普通人)则拥有该公司的多数持股权。马斯克经常被视为一颗不受约束的炮弹,而最近的推特收购可能会让他分神。推特是马斯克拥有的第五家大公司,关于他是否在首先领导特斯拉方面做得足够好,人们的看法尚未达成一致。

结论

我们的结论是,特斯拉在短期内很可能仍然是最大的电动汽车制造商。然而,由于当前市场看跌态势和埃隆·马斯克的明显不稳定性,尽管财务状况强劲,该公司仍可能面临一些价格不稳定性。考虑到这一点,股票可能仍然是一个不错的选择,特别是与去年相比,但在未来几个月和几年内可能会出现更多的价格波动。购买或销售可能会更加有风险,目前持有者可能处于最佳位置来观察接下来会发生什么。

以下是一个简要概述:

  • 尽管面临经济衰退和熊市的压力,特斯拉的财务状况仍然非常良好。
  • 埃隆·马斯克需要向投资者展示自己没有被他的副业分心,否则可能会引起人们的逃离。
  • 特斯拉需要加强质量控制,以避免永久性地损害其品牌和产品形象。
  • 未来的市场和消费者前景可能会对特斯拉产生影响,而不管他们交付多少辆汽车。

此帖子顶部显示的图片为©mike mareen/shutterstock.com。

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